L'objectif du FCP est d'offrir à ses porteurs de parts un placement rémunérateur de leur trésorerie et une appréciation régulière de leurs disponibilités, mobilisables à tout moment.

Le FCP investira à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres d'OPCVM « Obligations court terme », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en Titres de Créances tout en respectant la réglementation en vigueur. Le FCP pourra également investir en obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes d’absorption des pertes et/ou d’annulation de paiement des intérêts. Le fonds n'investira ni en actions, ni en certificats d'investissement, ni en droits d'attribution ou de souscription, ni en parts d'OPCVM « Actions », ni en parts d'OPCVM « Diversifiés », ni en titres d’OPCVM « Contractuels ». Par ailleurs, le fonds pourrait consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.